بازار های مالی

رمز ریال واحد پولی است که قابلیت برنامه ریزی و برنامه نویسی داشته و از این طریق پول، موجودیت هوشمند خواهد داشت. در واقع هدف بانک مرکزی از ایجاد چنین واحد پولی، مقابله با رمزارزها است. طبق گفته بانک مرکزی، طی چند سال اخیر این بانک در مواجهه با رمزارزها، عملکرد منفی داشته است که این موضوع در حال بررسی می باشد. چرا که اقتصاد یک کشور در گرو حاکمیت پولی آن است. به همین خاطر بانک مرکزی تصمیم به ایجاد رویکرد جدیدی در این زمینه گرفت و تصمیم به ایجاد واحد پولی رمز ریال کرد. رمز ریال یا CBDC نوعی واحد پولی حد وسط ارز بانک مرکزی و رمزارزها است. برای آشنایی با این واحد پولی این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

رمز ریال چیست؟

با توجه به گسترش بلاک چین ها، دولت به این فکر فرو رفت که ارز دیجیتال خود را وارد این صنعت کند. هدف اصلی از ایجاد این واحد پولی، کاهش هزینه تراکنش های داخلی و بین المللی و شفافیت فعالیت های کاری است. ارز دیجیتال بانک مرکزی یا CBDC به صورت مجازی به ارز فیات اشاره می کند. CBDC یک تراکنش الکترونیکی یا ارز دیجیتال رسمی یک کشور است. همچنین این رمزارز توسط مرجع و قدرت پولی کشور یا بانک مرکزی صادر و تنظیم می شود. به این ترتیب آنها توسط معاهده، اعتماد و اعتبار کامل دولت صادر کننده حمایت می شوند. CBDCها می توانند اجرای سیاست های پولی و مالی را ساده کرده و مشارکت مالی در اقتصاد را با وارد کردن افراد غیربانکی به سیستم مالی بهبود بخشند. از آنجایی که این نوعی ارز متمرکز است، آنها می توانند به حریم خصوصی شهروندان نفوذ کنند. CBDCها در مراحل مختلفی از توسعه در سراسر جهان هستند.

ارزهای دیجیتال بانک مرکزی(CBDC) چگونه کار می کنند؟

ارز فیات اصطلاحی است که به ارز صادر شده توسط دولت اشاره دارد. این پول به صورت اسکناس و سکه است و به صورت قانون بوده که می توان از آن برای خرید و فروش کالا و خدمات استفاده کرد. ارز دیجیتال بانک مرکزی شکل مجازی ارز فیات است، به همین خاطر این نوع ارزدیجیتال، همانند ارز فیات از توافق، اعتماد و حمایت کامل دولت صادرکننده برخوردار می شود.

CBDC ها نشان دهنده ارزهای فیات هستند

هدف از ایجاد این ارزهای دیجیتال، ارائه راحتی و امنیت دیجیتال و همچنین گردش منظم و پشتیبان گیری از سیستم بانکداری سنتی است. آنها به گونه ای طراحی شده اند که به عنوان یک واحد حساب، ذخیره ارزش و وسیله مبادله برای معاملات روزانه عمل کنند. CBDC ها توسط اعتماد و عهد کامل دولت صادرکننده پشتیبانی می شوند، درست مانند ارز فیات. بانک مرکزی یا مقامات پولی (موسسه ای که ارز و عرضه پول یک کشور را مدیریت می کند) تنها مسئول عملیات آنها خواهد بود. البته ناگفته نماند تا سال 2011 در حدو 83 کشور درگیر رشد و توسعه این ارزهای دیجیتال بودند. البته هر یک هدفشان از انجام این کار متفاوت است. به عنوان مثال می توان موارد زیر را اشاره کرد.

• Riksbank سوئدی پس از کاهش استفاده از پول نقد، شروع به توسعه نسخه الکترونیکی کرون (به نام e-krona) کرد.
• ایالات متحده می خواهد به طور رسمی CBDC ها را در سیستم پولی خود معرفی کند تا سیستم پرداخت ملی را بهبود بخشد.

البته در این میان تعدادی از کشورهای در حال توسعه وجود دارند که دلیلشان از انجام چنین کاری، متفاوت با دیگر کشورها است. به عنوان مثال، تعداد قابل توجهی از مردم در هند حساب بانکی ندارند. ایجاد زیرساخت های فیزیکی برای آوردن افراد فاقد حساب به اکوسیستم مالی پرهزینه است. اما ایجاد CBDC می تواند مشارکت مالی در اقتصاد یک کشور را بهبود بخشد. البته این نکته را باید در نظر داشت که نباید رمزارز ملی را با پول ملی یا همان فیات یک کشور یا یک منطقه تعویض کرد.

انواع ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)

دو نوع CBDC وجود دارد: ارزهای دیجیتال عمده فروشی بانک مرکزی و خرده فروشی. در ادامه به معرفی ویژگی های این دو نوع رمز ریال می پردازیم. برای آشنایی بیشتر تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

1. رمز ریال عمده فروشی

• CBDC های عمده فروشی از موسسات بانکی و مالی موجود برای انجام و تسویه تراکنش ها استفاده می کنند. این نوع CBDC ها دقیقاً مانند ذخایر سنتی بانک مرکزی عمل می کنند.
• یکی از انواع معاملات CBDC عمده فروشی، پرداخت بین بانکی است. این نوع پرداخت شامل انتقال دارایی یا پول بین دو بانک است که ممکن است تحت شرایط خاصی باشد. این انتقال خطری را برای طرف مقابل به همراه دارد که می تواند در سیستم پرداخت ناخالص بلادرنگ (RTGS) افزایش یابد.
•  سیستم مبتنی بر صرافی ارز دیجیتال امکان تعدیل شرایط را فراهم می کند، بنابراین در صورت عدم رعایت این شرایط، انتقال انجام نمی شود. CBDC های عمده فروشی همچنین می توانند روند انتقال بین مرزی را سرعت بخشند.
• سیستم‌های پرداخت فعلی عمدتاً در حوزه‌های قضایی واحد یا با یک ارز واحد عمل می‌کنند. فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT) در CBDC های عمده فروشی می تواند این مفهوم را به نقل و انتقالات خارج از کشور گسترش دهد و روند انتقال پول را در مرزها سرعت بخشد.

2. رمز ریال خرده فروشی

• CBDC های عمده فروشی سیستم انتقال بین بانکی را تقویت می کنند. از طرف دیگر، CBDC های خرده فروشی شامل انتقال ارز دیجیتالی تحت حمایت دولت مرکزی به طور مستقیم به مصرف کنندگان است. ریسک واسطه ها یا ریسک عدم نقدشوندگی موسسات بانکی و کاهش وجوه سپرده گذاران را از بین می برند. البته بسته به نوع دسترسی، دو نوع CBDC های خرده فروشی وجود دارد.
• دسترسی مبتنی بر ارزش یا پول نقد: این سیستم شامل ارز دیجیتال ملی است که از طریق کیف پول دیجیتال با نام مستعار برای گیرنده ارسال می شود. کیف پول در یک بلاک چین عمومی قابل شناسایی است و مانند تراکنش های نقدی، شناسایی طرفین این تراکنش ها دشوار است. به گفته Riksbank، توسعه یک سیستم دسترسی مبتنی بر ارزش یا پول نقد آسان‌تر و سریع‌تر از دسترسی مبتنی بر توکن است.
• رمز عبور یا دسترسی به حساب: این مشابه دسترسی ارائه شده توسط یک حساب بانکی است. بنابراین، یک واسطه مسئول احراز هویت گیرنده و نظارت بر فعالیت ها و پرداخت های غیرقانونی بین حساب ها خواهد بود. این نوع سیستم به ما حریم خصوصی بیشتری می دهد. اطلاعات تراکنش های شخصی از طریق یک فرآیند احراز هویت خصوصی توسط مقامات تجاری و دولتی محافظت می شود.

مزایا و معایب رمز ریال بانک مرکزی

مزایا:

CBDCها فرآیند اجرای سیاست های پولی و اوراق قرضه دولتی را ساده می کنند. آنها فرآیند بین بانکی را از طریق CBDC های عمده فروشی خودکار می کنند و از طریق CBDC های خرده فروشی، پیوندهای مستقیمی بین مصرف کنندگان و بانک های مرکزی برقرار می کنند. این ارزهای دیجیتال همچنین می توانند تلاش و فرآیند مرتبط با سایر وظایف دولت مانند توزیع مزایا یا محاسبه و جمع آوری مالیات را به حداقل برسانند.

پرداخت از طریق واسطه ها شامل ریسک شخص ثالث در فرآیند می شود. اگر سپرده های نقدی بانک تمام شود چه اتفاقی می افتد؟ اگر یک بانک به دلیل یک شایعه یا یک اتفاق خارجی ورشکست شود (آنها تمام پول خود را پس می گیرند) چه اتفاقی می افتد؟ چنین رویدادهایی پتانسیل برهم زدن تعادل ظریف یک سیستم پولی را دارند. CBDC خطر شخص ثالث را حذف می کند. مسئولیت باقی ماندن ریسک در سیستم بر عهده بانک مرکزی است.

امکان تعریف ویژگی های حریم خصوصی در یک سیستم CBDC بر اساس قوانین و اصول خاصی وجود دارد. یک CBDC خرده فروشی مبتنی بر ارزش مانند پول نقد عمل می کند و با نام مستعار تراکنش از حریم خصوصی محافظت می کند. از سوی دیگر، دسترسی مبتنی بر حساب به CBDC ها مانند یک حساب بانکی معمولی عمل می کند که می تواند به ویژگی های حفظ حریم خصوصی مجهز شود. یکی از موانع دربرگیرنده مالی برای بخش های بزرگی از جمعیت بدون حساب بانکی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و فقیر، هزینه های مرتبط با توسعه زیرساخت های بانکی مورد نیاز برای دسترسی به سیستم مالی است. CBDC ها می توانند مصرف کنندگان را مستقیماً به بانک های مرکزی مرتبط کنند و نیاز به زیرساخت های گران قیمت را از بین ببرند.

معایب:

CBDC ها لزوماً مشکل تمرکز را حل نمی کنند. یک مقام مرکزی (بانک مرکزی) همیشه مسئولیت معاملات و سرمایه گذاری با او را بر عهده دارد. بنابراین، داده ها را کنترل می کند و از تراکنش های بین شهروندان و بانک ها استفاده می کند. کاربران نباید نگران هیچ درجه ای از حریم خصوصی باشند زیرا سرپرست مسئول جمع آوری و انتشار هویت های دیجیتال است. ارائه دهنده برای هر تراکنش مخفی می شود. این می تواند منجر به مسائل مربوط به حریم خصوصی مانند موارد مربوط به غول های فناوری و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (ISP) شود. به عنوان مثال، مجرمان می توانند اطلاعات را هک کرده و از آن سوءاستفاده کنند یا بانک های مرکزی می توانند تراکنش های بین شهروندان را ممنوع کنند.

بازار مالی به یکی از بزرگ ترین راه ها برای رسیدن به استقلال مالی تبدیل شده است، اما در این راه روش های مختلفی برای درک حرکت قیمت وجود دارد که یکی از این روش ها پرایس اکشن ICT است، به طور کلی تحلیل تکنیکال روش های زیادی را به خود دیده است، از تحلیل تکنیکال به روش کلاسیک گرفته تا پیشرفته ترین آ ن ها همگی می خواهد مسیر قیمت در آینده را پیش بینی کنند؛ در ادامه این مقاله به بررسی پرایس اکشن ICT خواهیم پرداخت.

پرایس اکشن به چه معناست؟

به طور کلی پرایس اکشن به معنای فعالیت قیمت است، این روش تحلیلی با نمودار سر و کار دارد و به اخبار و فاندامنتال اهمیت خاصی نمی دهد، پرایس اکشن به دلیل استفاده و تحلیل بدون هیچ ابزاری محبوبیت بالایی دارد، این بدان معناست که تنها با دیدن قیمت ما می توانید تحلیل های خود و پیش بینی خودتان از آینده قیمت را داشته باشید.

بنیان گذار سبک ICT

بنیان‌گذار و مدرس سبک معاملاتی پرایس اکشن ICT ICT، مایکل هادلستون (Michael Huddleston) است. مایکل هادلستون بیش از 30 سال سابقه معاملاتی دارد و تاکنون توانسته بیش از 55 هزار دانشجو را آموزش دهد. مایکل هادلستون خود شاگرد لری ویلیامز بوده و سبک پرایس اکشن ICT را زمانی کشف می ‌کند که مشغول همکاری با بانک های بزرگ و ترید برای آن ها بوده است. او از این طریق متوجه نوع عملکرد الگوریتمی معاملات بانک‌ ها می ‌شود و به واسطه مهندسی معکوس، به روش معاملاتی آن‌ ها پی می ‌برد. پس از این اکتشاف هوشمندانه، مایکل هادلستون سبک پرایس اکشن ICT را اختراع می‌ کند.

مزایا و معایب پرایس اکشن ICT

انتخاب هر سبک استراتژی برای ترید کردن در بازارهای مالی، دارای مزایا و معایبی می باشد. در این بخش مزایا و معایبی را که استراتژی معاملاتی ict دربر دارد را برای شما معرفی خواهیم کرد.

مزایای پرایس اکشن ICT

• کاوش در نوسان‌های قیمتی و تغییراتی که براساس نقدینگی به وجود می‌آید.
• کاوش دقیق روش رفتار سشن‌ های معاملاتی سایکل‌ ها و کاوش مو به‌ مو سشن‌ ها.
• طرح ریزی مرحله به مرحله از بازار دارایی مورد نظر، با استفاده از ابزارهای پرایس اکشن.
• توجه کاملا حرفه‌ ای به تمام نقدینگی‌ ها ورودی و خروجی.
• کاوش در رابطه با رفتارهای بازار و تاثیرات لیکوییدیتی.
• نیازی به ابزار پیچیده تکنیکالی ندارد.
• اجرای آن بسیار ساده و کاربرد بسیار بالا.

معایب پرایس اکشن ICT

• در بررسی روابط مولتی تایم ساختارها دچار نقص می‌باشد.
• قادر به بررسی جزئی ساختارها و قیمت نمی‌ باشد.
• نمی‌ تواند درک صحیحی از شرایط و سایکل‌ های کلی در مارکت داشته باشد.
• در هر صورت ممکن است بازارگردان‌ ها به گونه‌ای عمل کنند که بتوانند ما را فریب دهند.
• نمی‌ تواند اوردر بلاک‌ها (دسته سفارشات) را به روش صحیحی تقسیم‌ بندی کند.
• نمی‌ تواند روابط مولتی تایم و سطوح نواحی را بررسی کند.

ورود به دنیای پرایس اکشن سبک ICT

برای آشنایی با این روش بهتر است ابتدا با برخی از مفاهیم آشنا شویم:

ساختار مارکت

به نحوه شکل گیری و حرکت مارکت به صورت روندی ساختار مارکت می گویند، دیدگاه های مختلفی از این ساختار وجود دارد که آن ها را می خواهیم بررسی کنیم، دقت داشته باشید که در شرایط مختلف این ساختارها به وجود می آیند و همگی قابل استفاده نیستند، این ساختارها به صورت فراکتالی یا تو در تو نیز حرکت می کنند که برای تحلیل و ترید مولتی تایم فریم قابل استفاده است.

استفاده از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت

بیشتر اصلاح های داخل روند بیش از 50 درصد حرکت ایمپالس اتفاق می افتد، همچنین می توانید برای ورود بهتر اصلاح هایی که در زیر فیبوناچی 68 درصد می افتد را معامله کنید، به ناحیه 68 تا 79 درصد، ناحیه Optimal Trade Entry یا به اختصار OTE می گویند.

Accumulation یا تجمیع

به در جا زدن قیمت برای جمع آوری سفارشات گفته می شود، بعد از این درجا زدن قیمت حرکت صعودی پیدا کرده و حتما باید قبل از این درجا زدن حرکت قیمت نزولی بوده باشد.

Re-Accumulation یا باز – تجمیع

به درجا زدن قیمت برای جمع آوری سفارشات گفته می شود، بعد از این درجا زدن و یا صبر کردن، قیمت حرکت صعودی پیدا می کند، حتما باید قبل از درجا زدن نیز حرکت قبلی قیمت نزولی بوده باشد.

Distribution یا تو زیع

به درجا زدن قیمت برای جمع آوری سفارشات گفته می شود، اما بعد از این درجا زدن و صبر کردن قیمت، نزول داشته و این در حالیست که حرکت قبلی قیمت صعودی بوده است.

Re-Distribution یا باز - تو زیع

به درجا زدن قیمت برای جمع آوری سفارشات گفته می شود، بعد از این درجا زدن قیمت حرکت نزولی پیدا می کند، حتما باید قبل از درجا زدن حرکت نزولی باشد.

بازار همیشه در حال انجام این حرکات است و مدام به هم دیگر تبدیل می شوند، این ساختارها شباهت بسیار زیادی به پرایس اکشن RTM دارند به طور کلی بازار در این 4 حالت است:

1. اکسپنشن یا حرکت Expansion
2. ریتریسمنت یا اصلاح Retracement
3. ریورسال یا بازگشت Reversal
4. کانسالیدیشن یا درجا زدن Consolidation

نکته حائز اهمیت این است که همواره شما به عنوان یک معامله گر با رعایت اصول مدیریت سرمایه و همچنین روانشناسی بازار به دنبال حرکت های Expansion باشید چرا که بعد از آن ها کانسالیدیشن را داریم و بعد از کانسالیدیشن یا درجا زدن حرکت قیمت را خواهیم داشت.

تعادل قیمتی یا Eq

به بازگشت قیمت بعد از حرکت ایمپالس یا اکسپنشن به 50 درصد آن حرکت را تعادلی می گوییم، این مقدار را می توان با ابزار فیبوناچی بدست آورد، این قیمت معمولا فرصت بازار برای ورود به آن است که قیمت منصفانه ای را برای ما قرار می دهد، معمولا قیمت مدت زیادی در این ناحیه نمی ماند، وقتی قیمت به این ناحیه رسید می توانیم بازار را در تایم فریم های پایین تر بررسی کنیم.

ارزان یا Discount

به بازگشت قیمت بعد از حرکت صعودی به زیر 50 درصد آن تخفیف می گوییم، یا به عبارت دیگر در یک رنج مشخص هر قیمتی زیر 50 درصد یا ناحیه تعادلی باشد را ارزان می گوییم، این عبارت نسبی است و در هر تایم فریم متفاوت است.

گران یا Premium

به بازگشت قیمت بعد از حرکت نزولی به بالای 50 درصد، گران می گوییم، یا به عبارتی در یک رنج مشخص هر قیمتی بالای 50 درصد یا ناحیه تعادی باشد را گران می گوییم، این نیز یک عبارت نسبی بوده و در هر تایم فریم متفاوت است.

خلا نقدینگی یا LV

نواحی ای که قیمت از آن جا در یک جهت خاص حرکت با مومنتوم بدون اصطلاح داشته، انتظار می رود در برگشت قیمت برای جمع آوری لیکوئیدیتی دوباره توسط قیمت دیده شود، این حرکت معمولا کندل های با شدو ها کم و بدنه بزرگ را دارد.

استخر نقدینگی

نواحی بالایی سقف ها یا پایینی کف ها که معمولا تریدرها استاپ های ورودی معاملات خودشان را در آنجا قرار می دهند را استخرهای نقدینگی می گویند، بانک ها با کشاندن قیمت به آنجا حجم سفارشات خود را پر می کنند یا سفارشات قبلی خود را می بندند.

اوردر بلاک

اوردر بلاک، رفتاری در بازار است که نشان از پر شدن سفارشات و روند حرکتی موسسات مالی و بانک‌ های بزرگ که بازیگران عمده بازار هستند را در خود جای‌ داده‌ است. حرکت این موسسات در بازار، عمدتا با نمایش الگوهای خاصی اتفاق می‌ افتد و منجر به روندها و حرکات بزرگ می‌ شود، بنابراین معامله‌ گران باید بدانند، این نهادها در بازار چطور به معامله می‌ پردازند. هنگامی که اوردر بلاک ایجاد می‌ شود و قیمت در یک محدوده باریک نوسان می‌ کند، سرمایه‌ گذاران در حال پر کردن سفارشات خود در این مناطق هستند و معاملات این بازیگران بازار، به صورت اوردر بلاک به نمایش در‌می‌ آید. پس از اتمام سفارشات و انجام این خرید و فروش‌ ها، بازار مانند فنر رها شده و حرکت سریعی به سمت بالا یا پایین انجام می‌ دهد. زمانی که قیمت سقف قبلی خود را پر قدرت رد می کند، یک کندل قبل از حرکت با مومنتوم بالا وجود دارد که رنگی خلاف روند پر قدرت دارد، در صورت نبود این کندل ضعیف ترین کندل همرنگ ضعیف را به عنوان اوردر بلاک می توان در نظر گرفت.

نحوه ترید:

وقتی قیمت به ناحیه تحلیل ما برسد، به یک تایم فریم پایین تر رفته و منتظر تشکیل اوردر بلاک جدید در جهت اوردر بلاک تایم بالاتر می مانیم و بعد از پوشش اوردربلاک تایم پایین با کندل رنگ مخالف، در مرکز بدنه، اوپن یا شدو نزدیک اوپن اوردر بلاک تایم پایین اوردر لیمیت ست می کنیم و استاپ را در زیر اوردر بلاک قرار می دهیم, زمانی که قیمت از وسط اوردر بلاک رد شد، احتمال شکست آن سطح زیاد می شود.

BMS چگونه بوجود می آید؟

در روند صعودی، قیمت سقف و کف های بالاتر از هم می زند و به نظر خریداران احترام می گذارد که به آن ناحیه تقاضا نیز می گوییم. طبیعتا ادامه روند صعودی به شرط شکسته شدن سطوح و کشف قله های جدید ادامه پیدا می کند. در روندهای نزولی قاعدتا کف ها و سقف های پایین تر از هم ایجاد می شود که در این مرحله قیمت به نظر فروشندگان احترام می گذارد که به آن محدوده عرضه می گوییم. ادامه روند نزولی منوط بر شکسته شدن کف قبلی است.

اما در بازارهای رنج (نوسانی) قیمت در حال نوسان است. برای پیدا کردن و یا تشخیص روند در مواقعی که بازار رنج است باید به کف ها و سقف ها دقت کنیم. با شکستن کف و یا سقف تریدینگ رنج، روند بازار مشخص می شود. این شکستن کف و سقف در جهت روند را شکست ساختاری بازار یا اصطلاحا بی. ام. اس می نامیم که با نماد BMS نشان می دهیم.

در اینجا سقف و کف های بالاتر را مشاهده می کنیم. اگر کف یا سقف شکسته شود روند ما در تایم تحلیلی که انتخاب کرده ایم، به ترتیب نزولی و یا صعودی خواهد بود و تا نقض مسئله و کشف شواهد جدید ادامه خواهد داشت. با توجه به تصویر بالا اگر سقف بالاتری زده شود، روند ادامه پیدا خواهد کرد (کف بالاتر نیز تشکیل شود) اما اگر آخرین کف شکسته شد، نشان دهنده پایان روند می باشد.

اگر بخواهیم تحلیلی تر به چارت نگاه کنیم قبلا گفته بودیم که روند صعودی به خریداران احترام می گذارد و در جهت تقاضا حرکت می کند. وقتی کف بالاتر شکسته می شود، یعنی خریداران متوقف شده اند و قدرتشان کاهش پیدا کرده است و روند در تایم موردنظر که قبلا انتخاب کرده اید، متوقف شده است.

بزرگان بازار چه می کنند؟

مارکت میکر همیشه از سطوحی که در آن ها ورود داشته محافظت می کند تا وارد ضرر زیادی نشود، همواره نیز سطوح تایم های بالاتر از محافظت بیشتری برخوردارند و می توانند سطوح تایم های پایین تر را تحت تاثیر قرار دهند، به طور مثال مارکت میکر برای بالا نگه داشتن قیمت و پر کردن حجم فروش خود، مقداری پوزیشن خرید باز می کند، این اتفاق ممکن است به شکل اوردر بلاک دیده شود، بعدا که قیمت به آن ناحیه می رسد، اوردرهای خرید خود را می بندد و دوباره شروع به ریزش می کند؛ این اتفاق همواره در حال رخ دادن است.

همچنین می تواند بهترین دروه پرایس اکشن ایران را مشاهده کنید، با این دوره می توانید به راحتی ترید کنید.

واگرایی در پرایس اکشن ICT

واگرایی زمانی است که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک شاخص فنی مانند یک نوسان‌ ساز حرکت کرده یا برخلاف سایر داده ها حرکت می کند. واگرایی هشدار می دهد که روند فعلی قیمت ممکن است ضعیف شود و در برخی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود؛ وجود حباب یا واگرایی را می توان با استفاده از RSI و MACD پیدا کرد؛ اما یکی از روش های تشخیص استاپ هانت کردن مارکت میکرها بررسی چارت روی ابزارهایی است که با همدیگر همبستگی دارند.

خط روند و حیله آن توسط مارکت میکر

می دانیم که قیمت همواره در حال حرکت به سوی نقدینگی است، در دیدگاه کلاسیک خط روند عاملی مهم محسوب می شود، اما این خطوط همچنان می توانند نادیده گرفته شوند، چرا که معامله گری که بر اساس خط روند ترید می کند، حد ضرر خودش را در زیر آن قرار می دهد، مارکت میکر نیز قیمت را ابتدا به زیر خط روند برده تا نقدینگی را جمع کند، سپس به حرکت اصلیش ادامه می دهد.

ساختار نقدینگی و رسیدن قیمت به آن ها

بازار در حالت کلی یا داخل یک رنج مشخصی است یا گذشته ای ندارد که تحلیل را با مشکل مواجه می کند، در درون رنج هم خود شامل یک موج ایمپالس می شود که سقف و کف آن محسوب می شود، این تعریف ممکن است در هر تایم فریم رنج خاص و ظاهری متفاوت داشته باشد، اگر گذشته نزدیکی در چارت نداشته باشیم، با تغییر زوم یا تایم فریم چارت گذشته مناسبی برای بررسی چارت مهیا می کنیم.

بهترین اوردر بلاک

انتخاب اوردر بلاک سری نکاتی دارد که در ادامه آن را معرفی خواهیم کرد:
اوردربلاکی که نزدیک یک حمایت و مقاومت باشد، برای ما مهم است، وقتی با کندل های بعدی اوردر بلاک رد می شود، آن تائید می شود، ترجیحا این عبور باید با مومنتوم خوبی صورت بگیرد؛ وقتی قیمت نیز بر می گردد به اوردر بلاک، می توانیم ریسک ورود را بپذیریم همچنین استاپ یا حد ضرر ما نیز بهتر است بالای اوردر بلاک باشد، برای تارگت نیز باید دنبال محدوده های حمایت و مقاومت بعدی باشیم، در بالای آن ها نقدینگی وجود دارد، لذا قیمت می تواند تا آنجا پیش برود.

حقه بازارگردان استفاده از الگوها

مارکت میکر می داند الگوهای کلاسیکی وجود دارد که معامله گران با دیدن آن ها وارد معامله می شوند، به همین دلیل شکست دادن این الگوها برای او کاری راحت است، برای مثال سقف و کف دو قلو یکی از این مثال است، شما باید بدانید بدون تائیدیه اصلا نباید این الگوها را ترید کنید، یکی از موارد شایع از الگوها نیز الگو سروشانه است که قیمت ابتدا شما را در سود خواهد برد ولی این سود تا پایان همراه شما نبوده و در صورتی که شما ریسک فری نکرده باشید با ضرر از معامله خارج می شوید.

معاملات روزانه

در این سبک از ترید به دنبال معامله کردن داخل یک کندل روزانه هستیم، این سبک از تحلیل به دقت خیلی بیشتری نیاز دارد چرا که شما می خواهید روند یک روز را پیش بینی کنید، هدف اصلی گرفتن سود از معاملات روزانه، گرفتن 50 تا 60 درصد از روند فعلی است، ایده آل ترین حالت در ترید روزانه انجام معامله در جهت تایم فریم بالاتر یعنی تایم فریم هفتگی است چرا که زمانی شما احتمال برد بیشتری دارد که هم جهت با بازار معامله می کنید، برای معامله کردن در این تایم فریم حتما نباید با یک پوزیشن همراه کنید، می توانید چندین پوزیشن در جهت تحلیل خود داشته باشید، در صورتی که در بازارهای مالی بین المللی همچون بازار ارزهای دیجیتال (cryptocurrency) تحلیل و ترید می کنید، این نکته را بخاطر داشته باشید زمان باز شدن بانک های بین المللی می تواند حجم پول در آن بازار را بالا برده به همین جهت این زمان ها بازار می تواند شتاب خوبی داشته باشد.

نکات خیلی مهم و جمع بندی پرایس اکشن ICT

نتیجه گیری:

در این مقاله درخصوص پرایس اکشن ICT سخن گفتیم. به طور کلی اصلی‌ ترین ویژگی ICT این است که روشی بسیار ساده و کاربردی می‌ باشد. اما در حین سادگی و کاربردی بودن، هنوز بسیاری از معامله گران شناخت کاربردی و کاملی از آن ندارند و شاید دلیل آن را می‌ توان، جدید بودن این سبک استراتژی دانست. درخصوص لازمه یادگیری این استراتژی، اگر بتوانید این استراتژی را به صورت کاملا کاربردی عملیاتی کنید؛ قادر خواهید بود مانند بازار گردان‌های بازار، که سود و ضررهای مارکت را مشخص می‌کنند عمل کنید فراموش نکنید که روانشناسی شما نیز بسیار مهم است.

یکی از رقیبان بزرگترین استیبل کوین های بازار، استیبل کوین غیر متمرکز Terra USD می باشد. Terra USD ضمن این که دارای مزیت های ارز دیجیتال می باشد، ثبات قیمت را نیز به همراه دارد. به همین دلیل مورد توجه تعداد زیادی از فعالان بازار کریپتو قرار گرفته است. در این مقاله قصد داریم به بررسی پروژه استیبل کوین UST و دلایل سقوط آن بپردازیم.

ارز دیجیتال Terra USD چیست؟

ارز دیجیتال Terra USD یک استیبل کوین مطابق اصول استیبل کوین ها و کاملا مقیاس پذیر می باشد که ضمن ارائه امکانات مالی و ارزی، می تواند از برنامه های امور مالی غیر متمرکز (DeFi) نیز پشتیبانی کند. به همین دلیل، در این بلاک چین می توان هر پروتکلی را بدون هیچ مانعی اجرایی کرد. UST این امکان را به افراد می دهد تا بتوانند دسترسی کاملی به قابلیت عملیات زنجیره ای داشته باشند. 

نحوه کار استیبل کوین UST

بلاک چین ترا از مکانیسم PoS (اجماع اثبات سهام) استفاده می کند و همچنین با استفاده از Cosmo SDK (ازموس اس دی کی) ایجاد شده است. استخراج کنندگان در این بلاک چین، اقدام به خرید مقداری ارز دیجیتال UST می کنند و سپس به شبکه اختصاص می دهند. در شبکه ترا صدها تراکنش در هر ثانیه ثبت می شود. معاملات این شبکه معمولا در عرض 6 ثانیه صورت می گیرد و هزینه آنها در حدود چند سنت می باشد. به همین دلیل شبکه ترا از جمله شبکه های ارزان و سریع محسوب می شود. 

استیبل کوین UST برخلاف استیبل کوین های غیر متمرکز دیگر، مانند DAI، به خودی خود پشتوانه یا وثیقه ندارد. در صورتی که فردی بخواهد اقدام به تولید 10 رمز ارز UST کند، اگر قیمت هر ارز دیجیتال لونا 10 دلار باشد، تنها یک رمز ارز لونا باید سوزانده شود. 

ویژگی های استیبل کوین UST

برای استیبل کوین UST، یک جایگزین با نام TerraKWD وجود دارد که تقریبا مکانیزمی شبیه به ترا دارد. نقدینگی میان این دو سیستم توسط کوین های ترا ایجاد می شود تا به راحتی ارز دیجیتال UST بتواند با TerraKWD مبادله شود. 

ارز دیجیتال UST برای صرافی های بلاک چینی یک MVP (Minimum Viable Product) به حساب می آید که می توان آن را از طریق دلار تهیه کرد. MVP به معنای تولید محصول یا خدماتی می باشد که دارای حداقل خصوصیات و ویژگی های لازم برای ارائه سرمایه گذار و مشتری است.

رمز ارز UST یک رمز ارز مبتنی بر شبکه ERC-20 می باشد که مورد تایید Etherscan (اتر اسکن) است. استیبل کوین UST، معروف به این است که ثبات قیمتی بالایی دارد که دلیل این ثبات قیمت، یک مکانیزم ساده می باشد. در این مکانیزم برای مبادلات ترا یک شاخص ویژه وجود دارد که دنبال کننده سیاست خاصی می باشد که نسبت به نوسانات قیمت حساس است. همچنین می تواند از طریق آربیتراژ، در مواقع لزوم و برای متعادل نگه داشتن قیمت، واکنش نشان دهد. حال به بررسی دلایل سقوط استیبل کوین UST می پردازیم.

دلایل سقوط استیبل کوین UST

در میان کاهش شدید قیمت ارزهای دیجیتال، گمانه زنی ها در رابطه با این که به استیبل کوین UST، حملات هماهنگی صورت گرفته، افزایش یافت. طی گزارش اولیه، اعلام شد یک مهاجم 285 میلیون دلار رمز ارز UST را صرافی بایننس و Curve فروخته است. مهاجم می توانست بیش از 800 میلیون دلار از این حمله عمدی و هماهنگ شده، درآمد کسب کند. 

Onchain Wizard که تحلیلگر محبوب داده های درون زنجیره ای می باشد در توییتر چگونگی سو استفاده مهاجم از اکوسیستم LUNA-UST-BTC را توضیح می دهد. بنیاد LFG، شرکت مادر Terra در ماه مارس 2022 اعلام کرد که برای محافظت از ثبات استیبل کوین UST حدودا 10 میلیارد دلار ذخایر بیت کوین را خریداری کرده است. Onchain Wizard می گوید این زمانی صورت گرفته که مهاجم فعال شد. علاوه بر این، 4pool Frax برای UST، به مهاجم برای اجرایی کردن استراتژی کمک کرد. 

مهاجم تا 11 آوریل سال 2022، در موقعیت های فروش بیت کوین، 4.2 میلیارد دلار ایجاد کرده است. مهاجم به صورت همزمان، در UST یک میلیارد دلار در موقعیت خارج از بورس OTC ایجاد کرد. اکنون با دانستن این واقعیت که LFG، برای محافظت از وابستگی UST، بیت کوین های خود را می فروشد، برای منحل شدن UST و به صورت همزمان کاهش قیمت ارز دیجیتال بیت کوین، شرایط و زمینه را فراهم می کند.

آغاز بازی واقعی حمله به UST

LFG در ابتدا با پیش بینی pool4 صد و 50 میلیون دلار نقدینگی را حذف می کند. در 8 می 2022، کشش نقدینگی صورت می گیرد. در همان زمان، مهاجم برای تخلیه نقدینگی Curve، از 350 میلیون دلار UST استفاده می کند. این امر شروع می کند به از بین بردن استیبل کوین UST و کاهش قیمت آن به 0.97 دلار را به همراه داشت.

گارد بنیاد لونا (LFG) نیز برای محافظت از وابستگی بیت کوین به قیمت دلار، فروش بیت کوین خود را از ذخایر آغاز می کند که بر روی بیت کوین فشار نزولی وارد می کند. بنابراین با تخلیه نقدینگی Curve، مهاجم تخلیه مابقی 650 میلیون دلار از موقعیت 1 میلیارد دلاری UST در بایننس را آغاز می کند.

Onchain Wizard توضیح می دهد:

بنیاد LFG برای بازگرداندن وابستگی استیبل کوین خود به دلار، ارز دیجیتال بیت کوین را می فروشد، در حالی که مهاجم به دنبال فروش UST دلار در صرافی بایننس می باشد. در نهایت، زنجیره شلوغ می شود و CEXها اقدام به تعلیق برداشت دلار UST می کنند که باعث وحشت بانک ها می شود و این در حالی ست که UST به پایین ترین سطح 0.6 سقوط کرد و همچنین میزان زیادی ارز دیجیتال بیت کوین وارد صرافی ها می شود. در این حالت با انحلال قوی UST، به دلیل مکانیسم الگوریتمی Terra، قیمت ارز دیجیتال لونا شروع به سقوط می کند.

در صورتی که مهاجم 100 هزار معامله شورت BTC خود را با 32000 دلار پوشش دهد، درآمدی بیش از 950 میلیون دلار داشت. البته این احتمال وجود دارد که مهاجم ضررهای جزئی را به خاطر نگهداری UST متحمل شود.

طبق دیگر توضیحات این تحلیلگر، هر گونه کوتاهی در لونا، سود بیشتری رای می تواند برای مهاجم به ارمغان آورد. پس از این که استیبل کوین UST با 0.78 دلار معامله شد، علیرغم اینکه گارد بنیاد لونا برای تقویت استیبل کوین الگوریتمی، تمام ذخایر بیت کوین خود را به کار گرفت، نتوانست پیوند خود را بازگرداند.

بنیانگذار پروژه، دو کوون، در توییت خود اعلام کرد که یک برنامه بهبود برای UST به زودی اعلام می شود. اما اقدام قیمت نشان می دهد که در حال حاضر سرمایه گذاران به Terra دیگر ایمانی ندارند.